재무상태표
| 과 목 | 2016년 | 2015년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||||
| I. | 유동자산 | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 | ||||
| (1) | 당좌자산 | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 | ||||
| 1. | 현금및현금성자산 (수입지출외현금 : 132,073,257원) |
441,072,850 | 2,451,671,468 | ||||
| 2. | 단기금융상품 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 3. | 미수수익 | 5,719,940 | 7,631,140 | ||||
| 4. | 미수금 | 82,470,944 | 98,310,811 | ||||
| 5. | 선급비용 | 6,418,440 | 3,537,439 | ||||
| 6. | 당기법인세자산 | 17,952,990 | 19,934,360 | ||||
| II. | 비유동자산 | - | - | ||||
| (1) | 유형자산 | - | - | ||||
| 1. | 차량운반구 | 48,004,110 | 48,004,110 | ||||
| (-)감가상각누계액 | (48,004,110) | (48,004,110) | |||||
| 2. | 공기구비품 | 358,238,890 | 358,238,890 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (358,238,890) | (358,238,890) | |||||
| (2) | 수탁자산 (주석 5) | - | - | ||||
| 1. | 건물 | 707,629,500 | 663,915,500 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (110,738,369) | (76,147,792) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (596,891,131) | (587,767,708) | |||||
| 2. | 구축물 | 1,149,044,030 | 971,366,840 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (163,553,100) | (109,203,638) | |||||
| 3. | 차량운반구 | 880,590,250 | 890,425,580 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (639,834,520) | (571,958,301) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (240,755,730) | (318,467,279) | |||||
| 4. | 공기구비품 | 3,514,906,162 | 3,197,654,252 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (2,848,912,822) | (2,626,560,100) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (665,993,340) | (571,094,152) | |||||
| 5. | 시설기계장치 | 839,122,880 | 564,308,210 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (542,410,542) | (444,994,097) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (296,712,338) | (119,314,113) | |||||
| (3) | 무형자산 (주석 4) | - | - | ||||
| 1. | 소프트웨어 | 102,596,471 | 147,644,055 | ||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (102,596,471) | (147,644,055) | |||||
| 자 산 총 계 | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 | |||||
| 부 채 | |||||||
| I. | 유동부채 | 352,040,710 | 2,398,942,799 | ||||
| 1. | 대행사업미반환금 (주석 6) | 53,520,761 | 2,123,393,889 | ||||
| 2. | 예수금 | 219,282,349 | 190,941,080 | ||||
| 3. | 선수금 | - | - | ||||
| 4. | 미지급비용 | 79,237,600 | 84,607,830 | ||||
| II. | 비유동부채 | 201,594,454 | 182,142,419 | ||||
| 1. | 퇴직급여충당부채 (주석 7) | 1,520,111,746 | 1,211,649,720 | ||||
| 퇴직연금운용자산 | (1,318,517,292) | (1,029,507,301) | |||||
| 부 채 총 계 | 553,635,164 | 2,581,085,218 | |||||
| 자 본 | |||||||
| I. | 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 1. | 보통주자본금 (주석 8) | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 자 본 총 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 | |||||
손익계산서
| 과 목 | 2016년(당기) | 2015년(전기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 수익(매출액) | 12,996,460,419 | 12,284,635,396 | |||
| 1. | 대행사업수익 | 12,999,341,420 | 12,270,567,760 | |||
| 대행사업비정산금 (주석 9) | (2,881,001) | 14,067,636 | ||||
| II. | 매출원가 | 11,364,991,360 | 10,798,286,280 | |||
| 1. | 대행사업비 (주석 10) | 11,364,991,360 | 10,798,286,280 | |||
| III. | 매출총이익 | 1,631,469,059 | 1,486,349,116 | |||
| IV. | 판매비와 관리비 | 1,631,469,059 | 1,486,349,116 | |||
| 1. | 인건비 | 667,815,900 | 662,797,090 | |||
| 2. | 퇴직급여 | 73,407,000 | 76,981,551 | |||
| 3. | 일반운영비 | 160,463,589 | 160,821,495 | |||
| 4. | 여비 | 49,214,600 | 48,538,200 | |||
| 5. | 업무추진비 | 12,572,700 | 13,827,660 | |||
| 6. | 연구개발비 | 46,500,000 | 0 | |||
| 7. | 복리후생비 | 307,641,180 | 293,586,960 | |||
| 8. | 교육훈련비 | 34,320,180 | 41,431,010 | |||
| 9. | 수선유지교체비 | 69,262,420 | 58,692,950 | |||
| 10. | 관서업무비 | 19,484,530 | 13,329,240 | |||
| 11. | 성과급 | 170,879,300 | 103,012,760 | |||
| 12. | 위탁관리비 | 7,233,800 | 7,104,000 | |||
| 13. | 포상금 | 12,673,860 | 6,226,200 | |||
| V. | 영업이익 | - | - | |||
| VI. | 영업외수익 | - | - | |||
| 1. | 이자수익 | 137,481,035 | 149,614,835 | |||
| 2. | 잡이익 | 7,025,860 | 30,495,430 | |||
| 3. | 기타영업수익정산금 (주석 11) | (144,506,895) | (180,110,265) | |||
| VII. | 영업외비용 | - | - | |||
| VIII. | 당기순이익 | - | - | |||
현금흐름표
| 과 목 | 2016년(당기) | 2015년(전기) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,010,598,618) | 2,228,493,157 | ||||
| 1. | 당기순이익 | - | - | ||||
| 2. | 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 413,388,230 | 358,974,981 | ||||
| 가. | 감가상각비 | - | - | ||||
| 나. | 퇴직급여 | 413,388,230 | 358,974,981 | ||||
| 3. | 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | ||||
| 4. | 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,423,986,848) | 1,869,518,176 | ||||
| 가. | 미수금의 감소(증가) | 15,839,867 | (16,899,738) | ||||
| 나. | 미수수익의 감소 | 1,911,200 | 1,621,060 | ||||
| 다. | 선급비용의 감소(증가) | (2,881,001) | 366,085 | ||||
| 라. | 당기법인세자산의 감소(증가) | 1,981,370 | (1,171,540) | ||||
| 마. | 대행사업미반환금의 (감소) | (2,069,873,128) | 2,091,475,345 | ||||
| 바. | 선수금의 증가(감소) | - | (107,947,140) | ||||
| 사. | 예수금의 증가(감소) | 28,341,269 | 75,709,909 | ||||
| 아. | 미지급비용의 증가 | (5,370,230) | 8,367,740 | ||||
| 자. | 퇴직금의 지급 | (104,926,204) | (127,086,839) | ||||
| 차. | 퇴직연금운용자산의 증가 | (289,009,991) | (54,916,706) | ||||
| II. | 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | (13,111,860) | ||||
| 1. | 투자활동으로 인한 현금유입액 | 998,212,930 | 12,219,107,181 | ||||
| 가. | 단기금융상품의 감소 | - | 11,394,890,221 | ||||
| 나. | 수탁자산취득보조금의 취득 | 998,212,930 | 824,216,960 | ||||
| 2. | 투자활동으로 인한 현금유출액 | (998,212,930) | (12,232,219,041) | ||||
| 가. | 건물(수탁자산)의 취득 | 43,714,000 | 153,092,500 | ||||
| 나. | 구축물(수탁자산)의 취득 | 177,677,190 | 59,821,300 | ||||
| 다. | 시설장치(수탁자산)의 취득 | 274,814,670 | 10,059,420 | ||||
| 라. | 차량운반구(수탁자산)의 취득 | 68,200,860 | 293,177,460 | ||||
| 마. | 공기구비품(수탁자산)의 취득 | 433,806,210 | 197,682,300 | ||||
| 바. | 소프트웨어(수탁자산)의 취득 | - | 110,383,980 | ||||
| 사. | 단기금융상품의 증가 | - | 11,408,002,081 | ||||
| III. | 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | |||||
| 1. | 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||||
| 2. | 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||||
| IV. | 현금의 증가(감소) (I+II+III) | (2,010,598,618) | 2,215,381,297 | ||||
| V. | 기초의 현금 | 2,451,671,468 | 236,290,171 | ||||
| VI. | 기말의 현금 | 441,072,850 | 2,451,671,468 | ||||
