2014년도 재무현황 | 경영공시 | 열린경영

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재무상태표

과 목				2014년		2013년
자 산
I.	유동자산				836,507,928		649,230,385
	(1)	당좌자산			836,507,928		649,230,385
		1.	현금및현금성자산	236,290,171		58,642,284
		2.	단기금융상품	486,888,140		476,077,500
		3.	미수수익	9,252,200		10,587,963
		4.	선급비용	3,903,524		8,812,338
		5.	당기법인세자산	18,762,820		18,870,210
II.	비유동자산				-		26,943,339
	(1)	투자자산			-		13,831,479
		1.	퇴직연금운용자산	-		13,831,479
	(2)	유형자산			-		13,111,860
		1.	차량운반구	48,004,110		48,004,110
			감가상각누계액	(48,004,110)		(45,691,440)
		2.	공기구비품	358,238,890		358,238,890
			감가상각누계액	(358,238,890)		(347,439,700)
		3.	수탁자산	5,573,837,402		4,165,777,212
			감가상각누계액	(3,123,009,345)		(2,371,690,405)
			수탁자산취득보조금	(2,450,828,057)		(1,794,086,807)
	(3)	무형자산			-		-
		1.	소프트웨어	75,865,492		98,083,508
			수탁자산취득보조금	(75,865,492)		(98,083,508)
자 산 총 계					836,507,928		676,173,724
부 채
I.	유동부채				331,336,945		176,173,724
		1.	대행사업미반환금	31,918,544		52,101,990
		2.	예수금	115,231,171		47,831,644
		3.	선수금	107,947,140		-
		4.	미지급비용	76,240,090		76,240,090
II.	비유동부채				5,170,983		-
		1.	퇴직급여충당부채	979,761,578		681,288,392
			퇴직연금운용자산	(974,590,595)		(681,288,392)
부 채 총 계					336,507,928		176,173,724
자 본
I.	자본금				500,000,000		500,000,000
		1.	보통주자본금	500,000,000		500,000,000
자 본 총 계					500,000,000		500,000,000
부 채 및 자 본 총 계					836,507,928		676,173,724

손익계산서

과 목			2014년		2013년
I.	영업수익			10,247,900,817		9,208,950,417
	1.	대행사업수익	10,237,821,020		9,208,981,480
		대행사업비정산금	10,079,797		(31,063)
II.	대행사업비			10,247,900,817		9,208,950,417
	1.	인건비	3,627,508,800		3,619,954,460
	2.	퇴직급여	337,671,503		256,779,160
	3.	복리후생비	1,127,571,420		643,863,580
	4.	여비교통비	173,014,400		101,222,000
	5.	수선유지비	511,713,600		213,328,090
	6.	업무추진비	13,247,330		9,153,530
	7.	관서업무비	16,109,990		15,795,320
	8.	교육훈련비	52,483,800		49,934,160
	9.	재료비기타	420,239,920		466,165,470
	10.	연구개발비	-		-
	11.	위탁관리비	503,651,590		347,115,130
	12.	포상금	1,430,000		600,000
	13.	감가상각비	13,111,860		10,810,640
III.	영업이익			-		-
IV.	영업외수익			-		-
	1.	이자수익	151,431,677		146,182,308
	2.	잡수익	8,048,110		1,361,570
	3.	기타영업수익정산금	(159,479,787)		(147,543,878)
V.	영업외비용			-		-
VI.	법인세차감전순이익			-		-
VII.	법인세비용			-		-
VIII.	당기순이익			-		-

현금흐름표

과 목				2014년		2013년
I.	영업활동으로 인한 현금흐름				188,458,527		(522,628,284)
	1.	당기순이익		-		-
	2.	현금의 유출이 없는 비용등의 가산		350,783,363		267,589,800
		가.	감가상각비	13,111,860		10,810,640
		나.	퇴직급여	337,671,503		256,779,160
	3.	현금의 유입이 없는 수익등의 차감		-		-
	4.	영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(162,324,836)		(790,218,084)
		가.	미수금 증가	(5,170,983)		(76,240,090)
		나.	미수수익의 감소(증가)	1,335,763		1,930,246
		다.	선급비용의 증가	4,908,814		(31,063)
		라.	당기법인세자사산의 증가	107,390		(7,026,510)
		마.	대행사업미반환금의 감소	(20,183,446)		(356,070,644)
		바.	선수금의 감소	107,947,140		(20,790,000)
		사.	예수금의 감소(증가)	67,399,527		(42,627,272)
		아.	미지급비용의 증가	-		21,607,131
		자.	퇴직금의 지급	(39,198,317)		(43,418,170)
		차.	퇴직연금운용자산의 증가	(279,470,724)		(267,551,712)
II.	투자활동으로 인한 현금흐름				(10,810,640)		(19,619,320)
	1.	투자활동으로 인한 현금유입액		1,911,635,366		9,104,515,374
		가.	단기금융상품의 감소	490,155,176		8,079,355,094
		나.	수탁자산취득보조금의 취득	1,421,480,190		1,025,160,280
	2.	투자활동으로 인한 현금유출액		(1,922,446,006)		(9,124,134,694)
		가.	건물(수탁자산)의 취득	25,181,000		332,224,530
		나.	구축물(수탁자산)의 취득	486,609,990		225,758,230
		다.	시설장치(수탁자산)의 취득	140,413,110		20,790,000
		라.	차량운반구(수탁자산)의 취득	95,186,190		89,030,350
		마.	공기구비품(수탁자산)의 취득	660,669,900		349,707,170
		바.	소프트웨어(수탁자산)의 취득	13,420,000		7,650,000
		사.	단기금융상품의 증가	500,965,816		8,098,974,414
III.	재무활동으로 인한 현금흐름						-
	1.	재무활동으로 인한 현금유입액		-		-
	2.	재무활동으로 인한 현금유출액		-		-
IV.	현금의 증가(감소) (I+II+III)				177,647,887		(542,247,604)
V.	기초의 현금				58,642,284		600,889,888
VI.	기말의 현금				236,290,171		58,642,284

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