2013년도 재무현황 | 경영공시 | 열린경영

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재무상태표

과 목				2013년		2012년
자 산
I.	유동자산				649,230,385		1,090,491,252
	(1)	당좌자산			649,230,385		1,090,491,252
		1.	현금및현금성자산	58,642,284		600,889,888
		2.	단기금융상품	476,077,500		456,458,180
		3.	미수수익	10,587,963		12,518,209
		4.	선급비용	8,812,338		8,781,275
		5.	당기법인세자산	18,870,210		11,843,700
II.	비유동자산				26,943,339		41,270,879
	(1)	투자자산			13,831,479		17,348,379
		1.	퇴직연금운용자산	13,831,479		17,348,379
	(2)	유형자산			13,111,860		23,922,500
		1.	차량운반구	48,004,110		48,004,110
			감가상각누계액	(45,691,440)		(43,790,610)
		2.	공기구비품	358,238,890		358,238,890
			감가상각누계액	(347,439,700)		(338,529,890)
		3.	수탁자산	4,165,777,212		3,148,266,932
			감가상각누계액	(2,371,690,405)		(1,748,895,068)
			수탁자산취득보조금	(1,794,086,807)		(1,399,371,864)
	(3)	무형자산			-		-
		1.	소프트웨어	98,083,508		123,676,023
			수탁자산취득보조금	(98,083,508)		(123,676,023)
자 산 총 계					676,173,724		1,131,762,131
부 채
I.	유동부채				176,173,724		631,762,131
		1.	대행사업미반환금	52,101,990		408,172,634
		2.	예수금	47,831,644		148,166,538
		3.	선수금	-		20,790,000
		4.	미지급비용	76,240,090		54,632,959
II.	비유동부채				-		-
		1.	퇴직급여충당부채	681,288,392		410,219,780
			퇴직연금운용자산	(681,288,392)		(410,219,780)
부 채 총 계					176,173,724		631,762,131
자 본
I.	자본금				500,000,000		500,000,000
		1.	보통주자본금	500,000,000		500,000,000
자 본 총 계					500,000,000		500,000,000
부 채 및 자 본 총 계					676,173,724		1,131,762,131

손익계산서

과 목			2013년		2012년
I.	영업수익			9,208,950,417		5,606,594,744
	1.	대행사업수익	9,208,981,480		5,611,349,130
		대행사업비정산금	(31,063)		(4,754,386)
II.	대행사업비			9,208,950,417		5,606,594,744
	1.	인건비	3,619,954,460		2,703,075,830
	2.	퇴직급여	256,779,160		174,945,090
	3.	복리후생비	643,863,580		425,297,690
	4.	여비교통비	101,222,000		48,496,400
	5.	수선유지비	213,328,090		153,316,910
	6.	업무추진비	9,153,530		10,666,620
	7.	관서업무비	15,795,320		16,213,790
	8.	교육훈련비	49,934,160		24,220,100
	9.	재료비기타	466,165,470		299,056,030
	10.	연구개발비	-		58,640,000
	11.	위탁관리비	347,115,130		77,214,890
	12.	포상금	600,000		1,891,000
	13.	감가상각비	10,810,640		19,619,320
III.	영업이익			-		-
IV.	영업외수익			-		-
	1.	이자수익	146,182,308		97,155,606
	2.	잡수익	1,361,570		3,883,850
	3.	기타영업수익정산금	(147,543,878)		(101,039,456)
V.	영업외비용			-		-
VI.	법인세차감전순이익			-		-
VII.	법인세비용			-		-
VIII.	당기순이익			-		-

현금흐름표

과 목				2013년		2012년
I.	영업활동으로 인한 현금흐름				(522,628,284)		(295,776,631)
	1.	당기순이익		-		-
	2.	현금의 유출이 없는 비용등의 가산		267,589,800		194,564,410
		가.	감가상각비	10,810,640		19,619,320
		나.	퇴직급여	256,779,160		174,945,090
	3.	현금의 유입이 없는 수익등의 차감		-		-
	4.	영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(790,218,084)		(490,341,041)
		가.	미수금 증가	(76,240,090)		-
		나.	미수수익의 감소(증가)	1,930,246		(1,731,699)
		다.	선급비용의 증가	(31,063)		(4,754,386)
		라.	당기법인세자사산의 증가	(7,026,510)		(5,675,320)
		마.	대행사업미반환금의 감소	(356,070,644)		398,196,943
		바.	선수금의 감소	(20,790,000)		(6,419,000)
		사.	예수금의 감소(증가)	(42,627,272)		69,415,667
		아.	미지급비용의 증가	21,607,131		54,632,959
		자.	퇴직금의 지급	(43,418,170)		(37,437,120)
		차.	퇴직연금운용자산의 증가	(267,551,712)		(160,175,199)
II.	투자활동으로 인한 현금흐름				(19,619,320)		(38,310,948)
	1.	투자활동으로 인한 현금유입액		9,104,515,374		5,343,628,642
		가.	단기금융상품의 감소	8,079,355,094		4,070,412,192
		나.	수탁자산취득보조금의 취득	1,025,160,280		1,273,216,450
	2.	투자활동으로 인한 현금유출액		(9,124,134,694)		(5,381,939,590)
		가.	건물(수탁자산)의 취득	332,224,530		123,885,570
		나.	구축물(수탁자산)의 취득	225,758,230		175,566,220
		다.	시설장치(수탁자산)의 취득	20,790,000		378,556,830
		라.	차량운반구(수탁자산)의 취득	89,030,350		122,818,420
		마.	공기구비품(수탁자산)의 취득	349,707,1700		379,376,94
		바.	소프트웨어(수탁자산)의 취득	7,650,000		93,012,470
		사.	단기금융상품의 증가	8,098,974,414		4,108,723,140
III.	재무활동으로 인한 현금흐름						-
	1.	재무활동으로 인한 현금유입액		-		-
	2.	재무활동으로 인한 현금유출액		-		-
IV.	현금의 증가(감소) (I+II+III)				(542,247,604)		(334,087,579)
V.	기초의 현금				600,889,888		934,977,467
VI.	기말의 현금				58,642,284		600,889,888

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