2012년도 재무현황 | 경영공시 | 열린경영

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재무상태표

과 목				2012년		2011년
자 산
I.	유동자산				1,090,491,252		1,374,106,478
	1.	당좌자산			1,090,491,252		1,374,106,478
		현금및현금성자산		600,889,888		934,977,467
		단기금융상품		456,458,180		418,147,232
		미수수익		12,518,209		10,786,510
		선급비용		8,781,275		4,026,889
		당기법인세자산		11,843,700		6,168,380
II.	비유동자산				41,270,879		43,541,820
	1.	투자자산			17,348,379		-
			퇴직연금운용자산	17,348,379		-
	2.	유형자산			23,922,500		43,541,820
		차량운반구		48,004,110		48,004,110
		감가상각누계액		(43,790,610)		(40,330,091)
		공기구비품		358,238,890		358,238,890
		감가상각누계액		(338,529,890)		(322,371,089)
		수탁자산		3,148,266,932		1,874,969,952
		감가상각누계액		(1,748,895,068)		(1,364,393,459)
		수탁자산취득보조금		(1,399,371,864)		(510,576,493)
	3.	무형자산			-		-
		소프트웨어		123,676,023		47,009,279
		수탁자산취득보조금		(123,676,023)		(47,009,279)
자 산 총 계					1,131,762,131		1,417,648,298
부 채
I.	유동부채				631,762,131		917,648,298
		대행사업미반환금		408,172,634		806,369,577
		예수금		148,166,538		84,069,721
		선수금		20,790,000		27,209,000
		미지급비용		54,632,959		-
II.	비유동부채				-		-
		퇴직급여충당부채		410,219,780		267,392,960
		퇴직연금운용자산		(410,219,780)		(267,392,960)
부 채 총 계					631,762,131		917,648,298
자 본
I.	자본금				500,000,000		500,000,000
		보통주자본금		500,000,000		500,000,000
자 본 총 계					500,000,000		500,000,000
부 채 및 자 본 총 계					1,131,762,131		1,417,648,298

손익계산서

과 목		2012년		2011년
I.	영업수익		5,606,594,744		3,578,866,307
	대행사업수익	5,611,349,130		3,579,279,459
	대행사업비정산금	(4,754,386)		(413,152)
II.	대행사업비		5,606,594,744		3,578,866,307
	인건비	2,703,075,830		1,668,105,270
	퇴직급여	174,945,090		143,588,810
	복리후생비	425,297,690		304,642,120
	여비교통비	48,496,400		42,561,500
	통신비	46,307,170		40,362,275
	수도광열비	377,640,790		261,136,705
	공공요금 및 제세	18,818,090		6,351,360
	일반수용비	176,579,070		74,097,880
	피복비	11,394,980		7,171,100
	도서인쇄비	32,707,480		25,997,620
	지급임차료	66,482,210		47,956,400
	수선유지비	153,316,910		84,627,286
	차량유지비	77,808,470		46,995,053
	보험료	41,811,054		28,973,888
	지급수수료	49,233,950		23,811,330
	업무추진비	10,666,620		8,339,860
	관서업무비	16,213,790		17,200,990
	교육훈련비	24,220,100		9,921,190
	재료비기타	299,056,030		102,120,870
	행사등잡비	365,178,820		295,212,580
	광고선전비	1,155,000		-
	연구개발비	58,640,000		4,000,000
	위탁관리비	77,214,890		57,448,370
	보상비	304,357,850		202,744,500
	포상금	1,891,000		5,497,970
	공탁금등	7,234,000		4,320,000
	배상금	539,900		-
	예비비	16,692,240		-
	감가상각비	19,619,320		65,681,380
III.	영업이익		-		-
IV.	영업외수익		-		-
	이자수익	97,155,606		54,635,404
	잡수익	3,883,850		1,556,585
	기타영업수익정산금	(101,039,456)		(56,191,989)
V.	영업외비용		-		-
VI.	법인세차감전순이익		-		-
VII.	법인세비용		-		-
VIII.	당기순이익		-		-

현금흐름표

과 목		2012년		2011년
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		(295,776,631)		804,450,129
	당기순이익	-		-
	현금의 유출이 없는 비용등의 가산	194,564,410		537,326,238
	감가상각비	19,619,320		415,754,648
	퇴직급여	174,945,090		121,571,590
	현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-
	영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(490,341,041)		267,123,891
	미수수익의 증가	(1,731,699)		(4,786,680)
	선급비용의 증가	(4,754,386)		3,613,737
	당기법인세자사산의 증가	(5,675,320)		(1,769,560)
	대행사업미반환금의 증가	(398,196,943)		406,382,333
	선수금의 증가	(6,419,000)		27,209,000
	예수금의 증가	69,415,667		(41,953,349)
	미지급비용의 증가	54,632,959		-
	퇴직금의 지급	(37,437,120)		-
	퇴직연금운용자산의 감소	(160,175,199)		(121,571,590)
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		(38,310,948)		(535,026,172)
	투자활동으로 인한 현금유입액	5,343,628,642		16,964,562
	단기금융상품의 감소	4,070,412,192		-
	수탁자산취득보조금의 취득	1,273,216,450		16,964,562
	투자활동으로 인한 현금유출액	(5,381,939,590)		(551,990,734)
	수탁자산취득보조금의 감소	-		101,948,330
	건물(수탁자산)의 취득	123,885,570		7,876,000
	구축물(수탁자산)의 취득	175,566,220		14,071,100
	시설장치(수탁자산)의 취득	378,556,830		-
	차량운반구(수탁자산)의 취득	122,818,420		130,950,700
	공기구비품(수탁자산)의 취득	379,376,940		102,934,070
	소프트웨어(수탁자산)의 취득	93,012,470		9,257,630
	단기금융상품의 증가	4,108,723,140		184,952,904
III.	재무활동으로 인한 현금흐름				-
	재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
	재무활동으로 인한 현금유출액	-		-
IV.	현금의 증가(감소) (I+II+III)		(334,087,579)		269,423,957
V.	기초의 현금		934,977,467		665,553,510
VI.	기말의 현금		600,889,888		934,977,467

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